重要内容提示:

被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 17.75 亿元，截止 2018 年 12月 31 日，公司对外担保余额合计 14245.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.25%，其中为控股子公司提供的担保余额为 10500 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止 2018 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 10500 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展， 满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险 可控的前提下，结合 2018 年担保实施情况，预计 2019 年为全资及控股子公司提供担保总额不超过 17.75 亿元（包括已发生担保余额 1.05亿元），具体明细如下表：

 

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	105,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	70,000,000.00
上海同灜宏明房地产开发有限公司	350,000,000.00
上海齐闳房地产开发有限公司	700,000,000.00
上海亚通和谐投资发展有限公司	500,000,000.00
合计	1,775,000,000.00

公司第九届董事会第 4 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于 2019 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司2018 年年度股东大会审议通过。

上述担保的有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

（1）公司名称：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1月 6 日，住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号，法人代表：龚 学军，注册资本：3018.49 万元，公司类型：有限责任公司，经营范 围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、 五金交电销售。

（2）2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	173,826,471.66	营业收入	148,813,078.30
总负债	141,101,473.03	利润总额	-358,408.20
净资产	32,724,998.63	净利润	-317,864.15

 

2、上海亚通通信工程有限公司

（1）公司名称：上海亚通通信工程有限公司，成立日期：1998 年 6 月 22 日，住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路 297 号，法人代 表：刘建春，注册资本：5000 万元，公司类型：有限责任公司，经 营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信 设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制 品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

（2）2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	173,595,635.01	营业收入	56,514,006.56
总负债	50,961,683.04	利润总额	2,074,904.60
净资产	122,633,951.97	净利润	1,527,090.56

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

（1）公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司，成立日期： 2011 年 12 月 8 日；住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 7 号；法人代 表：沈建良；注册资本：1000 万元；公司类型：有限责任公司；经 营范围：房地产开发经营。该公司目前正在开发崇明城桥镇 2#地块 商品房项目。

（2）2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	890,281,658.00	营业收入	309,766,332.36
总负债	678,488,503.78	利润总额	98,332,859.76
净资产	184,705,179.36	净利润	73,739,861.57

4、上海齐闳房地产开发有限公司

（1）公司名称：上海齐闳房地产开发有限公司，成立日期：2016 年 6 月 22 日，住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路 665-685 号 1 幢 1403室，法人代表：沈建良，注册资本：5000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发经营。该公司 2016 年中标奉贤区南 桥大型居住社区 14-09a-02a 地块，2017 年底中标奉贤区南桥大型居 住社区 15-20a-05a 地块，当前，两个地块均处于施工状态。

（2）2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	386,729,649.97	营业收入	0
总负债	331,754,376.55	利润总额	-741,613.46
净资产	49,406,071.23	净利润	-800,032.63

5、上海亚通和谐投资发展有限公司

（1）公司名称：上海亚通和谐投资发展有限公司，成立日期： 2007 年 3 月 16 日；住所：上海市崇明区城桥镇体育路 132 号；法人 代表：梁峻；注册资本：8415 万元；公司类型：有限责任公司；经 营范围：实业投资、房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理、建 筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电销售。

（2）2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,138,318,139.18	营业收入	314,247,171.41
总负债	868,094,110.68	利润总额	60,852,497.55
净资产	270,224,028.50	净利润	46,132,806.60

 

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款 以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见 董事会认为各下属子公司资产质量良好，权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充 分的必要性。公司独立董事同意该事项并认为：2019 年度对外担保计划，是 为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资 需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情 况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自 借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额14245.70 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17.25%，其中为全资或控股子公司提供的担保余额为 10500.00 万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

董事会决议

独立董事独立意见

 

特此公告。

 

上海亚通股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日